臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

利回り財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型

計算期間	自 平成25年12月17日 至 平成26年 1月15日
1万口当り収益分配金	70円
期末純資産総額(分配落ち)	13,286,719,055円
期末受益権総口数	17,053,942,305口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	7,791円
期中騰落率	2.79%

計算期間	自 平成26年 1月16日 至 平成26年 2月17日
1万口当り収益分配金	70円
期末純資産総額(分配落ち)	12,855,497,593円
期末受益権総口数	16,850,014,880口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	7,629円
期中騰落率	△1.18%

計算期間	自 平成26年 2月18日 至 平成26年 3月17日
1万口当り収益分配金	70円
期末純資産総額(分配落ち)	12,626,305,883円
期末受益権総口数	16,675,755,099口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	7,572円
期中騰落率	0.17%