有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 4,163,605,744 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,879,640 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,160,726,104 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,882,734,230 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8521 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,163,605,744 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,879,640 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,160,726,104 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,882,734,230 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8521 | 円 |
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