有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

信託報酬率(年率)<純資産総額に対し>
当ファンド	1.08%(税抜1%)
投資対象とする投資信託証券	0.175%程度※
実質的負担	1.255%(税抜1.175%)程度

・当ファンドの信託報酬は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年1.08%(税抜1%)の率を乗じて得た額とします。
・投資対象とする投資信託証券の組入れに係る信託報酬率(年率)0.175%程度※がかかり、受益者が実質的に負担する信託報酬率(年率)は1.255%(税抜1.175%)程度となります。
※投資対象とする投資信託証券の信託報酬率(年率)は、「Nikko GNMA Fund(ニッコー・ジニーメイ・ファンド)」を35%組み入れると想定した場合の概算値です。
※この他に、投資対象とする不動産投信(J-REIT)には運用などに係る費用がかかりますが、投資する不動産投信(J-REIT)の銘柄は固定されていないため、事前に料率、上限額などを表示することができません。
※投資対象とする投資信託証券の信託報酬の詳細については、「第1 ファンドの状況-2 投資方針-(2)投資対象」-「投資対象とする投資信託証券の概要」をご覧ください。
*受益者が実質的に負担する信託報酬率(年率)は、投資対象とする投資信託証券の組入比率などにより変動します。
② 信託報酬の配分
当ファンドの信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。

純資産総額	信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
	合 計	委託会社	販売会社	受託会社
100億円以下の部分	1.00%	販売会社と受託会社への配分を除いたもの	0.48%	0.06%
100億円超の部分			0.53%	0.04%

委託会社	委託した資金の運用の対価
販売会社	運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供などの対価
受託会社	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
※販売会社の配分は販売会社毎の純資産総額に応じて決定します。受託会社の配分はファンド全体の純資産総額に応じて決定します。
※投資対象とする「高金利先進国債券マザーファンド」の投資顧問会社が受ける報酬は、上記委託会社が受ける信託報酬の中から支払います。
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払います。