クイックターン新成長株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月11日 | 2010年12月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 91,473,533 | 67,263,763 |
| 親投資信託受益証券 | 199,597,449 | 157,075,315 |
| 派生商品評価勘定 | － | 858,864 |
| 未収利息 | 246 | 163 |
| 前払金 | 1,395,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 1,260,000 | 2,030,000 |
| 流動資産合計 | 293,726,228 | 227,228,105 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 293,726,228 | 227,228,105 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,449,621 | － |
| 前受金 | － | 903,000 |
| 未払解約金 | 5,821,833 | 427,790 |
| 未払受託者報酬 | 176,359 | 125,699 |
| 未払委託者報酬 | 2,468,930 | 1,759,773 |
| その他未払費用 | 8,757 | 6,225 |
| 流動負債合計 | 9,925,500 | 3,222,487 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,925,500 | 3,222,487 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 722,070,000 | 569,560,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -438,269,272 | -345,554,382 |
| （分配準備積立金） | 1,391,092 | 1,165,886 |
| 元本等合計 | 283,800,728 | 224,005,618 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 283,800,728 | 224,005,618 |
| 負債純資産合計 | 293,726,228 | 227,228,105 |
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