有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	ピムコ ケイマン グローバル アグリゲイト エクス・ジャパン インカム ファンド JPYヘッジ	101,331.94	1,135,120,395
	ピムコ ケイマン グローバル ハイ インカム ファンド JPYヘッジ	160,796.47	1,135,062,309
合計		262,128.41	2,270,182,704

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。