有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/07/16-2023/01/16)

【提出】: 2023/04/14 9:24
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【項目】: 49項目

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第109計算期間	△0.43
第110計算期間	0.73
第111計算期間	1.52
第112計算期間	0.34
第113計算期間	△1.95
第114計算期間	△0.78
第115計算期間	△0.03
第116計算期間	△0.28
第117計算期間	1.09
第118計算期間	0.94
第119計算期間	0.31
第120計算期間	0.68
第121計算期間	0.59
第122計算期間	0.60
第123計算期間	0.73
第124計算期間	0.82
第125計算期間	0.54
第126計算期間	△0.04
第127計算期間	0.19
第128計算期間	△0.19
第129計算期間	0.08
第130計算期間	0.67
第131計算期間	△0.68
第132計算期間	1.42
第133計算期間	1.00
第134計算期間	0.40
第135計算期間	0.96
第136計算期間	△1.53
第137計算期間	△0.74
第138計算期間	△0.05
第139計算期間	0.25
第140計算期間	△0.07
第141計算期間	△0.07
第142計算期間	△0.61
第143計算期間	△1.44
第144計算期間	0.27
第145計算期間	△0.67
第146計算期間	3.08
第147計算期間	0.76
第148計算期間	0.15
第149計算期間	0.52
第150計算期間	2.13
第151計算期間	0.74
第152計算期間	△0.72
第153計算期間	0.49
第154計算期間	△2.10
第155計算期間	0.93
第156計算期間	0.90
第157計算期間	0.11
第158計算期間	△0.69
第159計算期間	1.73
第160計算期間	0.49
第161計算期間	0.98
第162計算期間	△0.44
第163計算期間	0.33
第164計算期間	0.33
第165計算期間	0.23
第166計算期間	△0.56
第167計算期間	0.42
第168計算期間	△0.20
第169計算期間	△1.77
第170計算期間	0.44
第171計算期間	0.31
第172計算期間	△0.55
第173計算期間	0.11
第174計算期間	0.09
第175計算期間	0.24
第176計算期間	0.03
第177計算期間	△0.81
第178計算期間	△0.67
第179計算期間	△0.03
第180計算期間	0.54
第181計算期間	1.35
第182計算期間	0.75
第183計算期間	1.08
第184計算期間	△0.16
第185計算期間	0.96
第186計算期間	0.74
第187計算期間	0.61
第188計算期間	0.35
第189計算期間	△0.09
第190計算期間	△0.08
第191計算期間	0.64
第192計算期間	0.25
第193計算期間	0.84
第194計算期間	△5.61
第195計算期間	1.78
第196計算期間	△0.54
第197計算期間	3.12
第198計算期間	0.72
第199計算期間	1.65
第200計算期間	0.45
第201計算期間	0.32
第202計算期間	0.52
第203計算期間	1.39
第204計算期間	0.07
第205計算期間	0.26
第206計算期間	△1.49
第207計算期間	0.34
第208計算期間	△0.08
第209計算期間	0.99
第210計算期間	0.31
第211計算期間	0.20
第212計算期間	0.36
第213計算期間	△1.05
第214計算期間	△0.03
第215計算期間	0.00
第216計算期間	△0.96
第217計算期間	△3.28
第218計算期間	△1.82
第219計算期間	△1.65
第220計算期間	△2.63
第221計算期間	△3.68
第222計算期間	0.86
第223計算期間	3.49
第224計算期間	△3.95
第225計算期間	△4.59
第226計算期間	2.90
第227計算期間	2.21
第228計算期間	0.25

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/07/16-2023/01/16)

開示資料

決算