有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成26年7月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
ケイマン諸島	ピムコ ケイマン グローバル ハイ インカム (エン・ヘッジド) ファンド	投資信託 受益証券	―	293,096.8919	8,345.00 8,309.00	2,445,893,562 2,435,342,074	― ―	49.88
ケイマン諸島	ピムコ ケイマン グローバル アグリゲイト エクス・ジャパン (エン・ヘッジド) インカム ファンド	投資信託 受益証券	―	221,591.4213	10,786.00 10,831.00	2,390,085,070 2,400,056,684	― ―	49.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年7月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.03
合 計	99.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。