有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成25年 7月17日 至 平成26年 1月15日 | 当期 自 平成26年 1月16日 至 平成26年 7月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 160,392,584 | 129,048,577 | |
| 受取利息 | 17,424 | 17,650 | |
| 有価証券売買等損益 | 32,130,166 | 72,801,691 | |
| 営業収益合計 | 192,540,174 | 201,867,918 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,541,030 | 1,366,127 | |
| 委託者報酬 | ※1 38,525,928 | ※1 34,152,993 | |
| その他費用 | 129,387 | 114,692 | |
| 営業費用合計 | 40,196,345 | 35,633,812 | |
| 営業利益 | 152,343,829 | 166,234,106 | |
| 経常利益 | 152,343,829 | 166,234,106 | |
| 当期純利益 | 152,343,829 | 166,234,106 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,331,724 | 1,807,094 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △497,028,931 | △445,460,387 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 90,965,113 | 67,157,539 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 90,965,113 | 67,157,539 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,379,389 | 20,935,379 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,379,389 | 20,935,379 | |
| 分配金 | ※2 169,029,285 | ※2 148,240,378 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △445,460,387 | △383,051,593 | |
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