SRI・ジャパン・オープンの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

2026/09/24 9:13

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/09/24 9:13

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は、2026年7月31日現在の状況について記載してあります。

2026/09/24 9:13

#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第22期中間計算期間自 2024年12月25日至 2025年 6月24日	第23期中間計算期間自 2025年12月25日至 2026年 6月24日
営業収益
受取利息	51,418	103,693
有価証券売買等損益	85,790,384	1,452,533,818
営業収益合計	85,841,802	1,452,637,511
営業費用
受託者報酬	2,874,504	3,664,490
委託者報酬	37,368,522	47,638,307
その他費用	143,668	183,165
営業費用合計	40,386,694	51,485,962
営業利益又は営業損失(△)	45,455,108	1,401,151,549
経常利益又は経常損失(△)	45,455,108	1,401,151,549
中間純利益又は中間純損失(△)	45,455,108	1,401,151,549
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△3,260,413	23,633,591
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,866,110,190	2,588,789,764
剰余金増加額又は欠損金減少額	36,841,432	61,902,551
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	36,841,432	61,902,551
剰余金減少額又は欠損金増加額	68,038,573	72,670,401
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	68,038,573	72,670,401
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,883,628,570	3,955,539,872

2026/09/24 9:13

#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

2026/09/24 9:13

#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2026/09/24 9:13

#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第13期計算期間	2015年12月25日～2016年12月26日	0
第14期計算期間	2016年12月27日～2017年12月25日	500
第15期計算期間	2017年12月26日～2018年12月25日	0
第16期計算期間	2018年12月26日～2019年12月24日	350
第17期計算期間	2019年12月25日～2020年12月24日	150
第18期計算期間	2020年12月25日～2021年12月24日	200
第19期計算期間	2021年12月25日～2022年12月26日	0
第20期計算期間	2022年12月27日～2023年12月25日	500
第21期計算期間	2023年12月26日～2024年12月24日	550
第22期計算期間	2024年12月25日～2025年12月24日	500

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第13期計算期間2015年12月25日～2016年12月26日0第14期計算期間2016年12月27日～2017年12月25日500第15期計算期間2017年12月26日～2018年12月25日0第16期計算期間2018年12月26日～2019年12月24日350第17期計算期間2019年12月25日～2020年12月24日150第18期計算期間2020年12月25日～2021年12月24日200第19期計算期間2021年12月25日～2022年12月26日0第20期計算期間2022年12月27日～2023年12月25日500第21期計算期間2023年12月26日～2024年12月24日550第22期計算期間2024年12月25日～2025年12月24日500

2026/09/24 9:13

#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第13期計算期間	2015年12月25日～2016年12月26日	△1.2
第14期計算期間	2016年12月27日～2017年12月25日	27.9
第15期計算期間	2017年12月26日～2018年12月25日	△25.8
第16期計算期間	2018年12月26日～2019年12月24日	24.2
第17期計算期間	2019年12月25日～2020年12月24日	7.5
第18期計算期間	2020年12月25日～2021年12月24日	11.2
第19期計算期間	2021年12月25日～2022年12月26日	△10.4
第20期計算期間	2022年12月27日～2023年12月25日	24.1
第21期計算期間	2023年12月26日～2024年12月24日	22.3
第22期計算期間	2024年12月25日～2025年12月24日	19.6
第23期中間計算期間	2025年12月25日～2026年 6月24日	23.6

e border="0">期 間収益率(%)第13期計算期間2015年12月25日～2016年12月26日△1.2第14期計算期間2016年12月27日～2017年12月25日27.9第15期計算期間2017年12月26日～2018年12月25日△25.8第16期計算期間2018年12月26日～2019年12月24日24.2第17期計算期間2019年12月25日～2020年12月24日7.5第18期計算期間2020年12月25日～2021年12月24日11.2第19期計算期間2021年12月25日～2022年12月26日△10.4第20期計算期間2022年12月27日～2023年12月25日24.1第21期計算期間2023年12月26日～2024年12月24日22.3第22期計算期間2024年12月25日～2025年12月24日19.6第23期中間計算期間2025年12月25日～2026年 6月24日23.6

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/09/24 9:13

#9 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/09/24 9:13

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,035,455,441	100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△3,503,171	△0.05
合計(純資産総額)		7,031,952,270	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本7,035,455,441100.05現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△3,503,171△0.05合計(純資産総額)7,031,952,270100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/09/24 9:13

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/09/24 9:13

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2026/09/24 9:13

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/09/24 9:13

#14 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第13期計算期間末	(2016年12月26日)	10,479,245,450	10,479,245,450	9,557	9,557
第14期計算期間末	(2017年12月25日)	9,726,553,158	10,141,520,609	11,720	12,220
第15期計算期間末	(2018年12月25日)	6,418,258,490	6,418,258,490	8,694	8,694
第16期計算期間末	(2019年12月24日)	7,195,734,908	7,436,797,929	10,448	10,798
第17期計算期間末	(2020年12月24日)	7,172,388,291	7,269,465,147	11,083	11,233
第18期計算期間末	(2021年12月24日)	7,204,536,655	7,323,430,658	12,119	12,319
第19期計算期間末	(2022年12月26日)	6,276,770,950	6,276,770,950	10,855	10,855
第20期計算期間末	(2023年12月25日)	4,747,591,748	4,930,530,781	12,976	13,476
第21期計算期間末	(2024年12月24日)	5,376,474,533	5,569,544,571	15,316	15,866
第22期計算期間末	(2025年12月24日)	5,902,352,280	6,068,030,405	17,813	18,313
	2025年 7月末日	5,652,369,350	―	16,471	―
	8月末日	5,728,303,500	―	16,861	―
	9月末日	5,857,507,301	―	17,289	―
	10月末日	6,136,653,030	―	18,229	―
	11月末日	6,142,850,935	―	18,295	―
	12月末日	5,983,637,106	―	17,850	―
	2026年 1月末日	6,211,517,383	―	18,555	―
	2月末日	7,031,630,662	―	21,069	―
	3月末日	6,253,742,056	―	18,771	―
	4月末日	6,738,074,509	―	20,338	―
	5月末日	7,209,965,149	―	21,840	―
	6月末日	7,319,114,482	―	22,230	―
	7月末日	7,031,952,270	―	21,424	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第13期計算期間末(2016年12月26日)10,479,245,45010,479,245,4509,5579,557第14期計算期間末(2017年12月25日)9,726,553,15810,141,520,60911,72012,220第15期計算期間末(2018年12月25日)6,418,258,4906,418,258,4908,6948,694第16期計算期間末(2019年12月24日)7,195,734,9087,436,797,92910,44810,798第17期計算期間末(2020年12月24日)7,172,388,2917,269,465,14711,08311,233第18期計算期間末(2021年12月24日)7,204,536,6557,323,430,65812,11912,319第19期計算期間末(2022年12月26日)6,276,770,9506,276,770,95010,85510,855第20期計算期間末(2023年12月25日)4,747,591,7484,930,530,78112,97613,476第21期計算期間末(2024年12月24日)5,376,474,5335,569,544,57115,31615,866第22期計算期間末(2025年12月24日)5,902,352,2806,068,030,40517,81318,3132025年 7月末日5,652,369,350―16,471―8月末日5,728,303,500―16,861―9月末日5,857,507,301―17,289―10月末日6,136,653,030―18,229―11月末日6,142,850,935―18,295―12月末日5,983,637,106―17,850―2026年 1月末日6,211,517,383―18,555―2月末日7,031,630,662―21,069―3月末日6,253,742,056―18,771―4月末日6,738,074,509―20,338―5月末日7,209,965,149―21,840―6月末日7,319,114,482―22,230―7月末日7,031,952,270―21,424―

2026/09/24 9:13

#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【SRI・ジャパン・オープン】

2026/09/24 9:13

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/09/24 9:13

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

2026年 7月31日現在の資本金の額	20億円
発行可能株式総数	12,000株
発行済株式総数	3,000株

2026/09/24 9:13

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

SRI マザーファンド(S)
投資状況

2026/09/24 9:13

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表

SRI マザーファンド(S)
貸借対照表

2026/09/24 9:13