SRI・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月24日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年12月26日-令和1年12月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月25日 | 2019年12月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 15,545,933 | 152,107 |
| コール・ローン | 57,655,906 | 68,066,287 |
| 親投資信託受益証券 | 6,418,143,192 | 7,197,713,274 |
| 未収入金 | 1,196,811 | 244,979,299 |
| 流動資産計 | 6,492,541,842 | 7,510,910,967 |
| 資産の部合計 | 6,492,541,842 | 7,510,910,967 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 241,063,021 |
| 未払解約金 | 3,152,292 | 11,969,728 |
| 未払受託者報酬 | 4,416,297 | 3,860,152 |
| 未払委託者報酬 | 66,244,423 | 57,902,259 |
| 未払利息 | 161 | 158 |
| その他未払費用 | 470,179 | 380,741 |
| 流動負債計 | 74,283,352 | 315,176,059 |
| 負債の部合計 | 74,283,352 | 315,176,059 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,382,225,427 | 6,887,514,892 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -963,966,937 | 308,220,016 |
| （分配準備積立金） | 1,859,664,344 | 1,605,179,279 |
| 元本等合計 | 6,418,258,490 | 7,195,734,908 |
| 純資産の部合計 | 6,418,258,490 | 7,195,734,908 |
| 負債・純資産合計 | 6,492,541,842 | 7,510,910,967 |
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