パインブリッジ世界国債インカムオープン「毎月タイプ」パインブリッジ世界国債インカムオープン「年金タイプ」の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月25日 | 2010年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 277,673,407 | 292,042,535 |
| 親投資信託受益証券 | 14,873,482,993 | 15,371,211,007 |
| 未収利息 | 608 | 560 |
| 流動資産合計 | 15,151,157,008 | 15,663,254,102 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 15,151,157,008 | 15,663,254,102 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 87,949,454 | 93,247,270 |
| 未払解約金 | 18,695,904 | 13,120,650 |
| 未払受託者報酬 | 655,319 | 700,069 |
| 未払委託者報酬 | 10,878,277 | 11,621,110 |
| 流動負債合計 | 118,178,954 | 118,689,099 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 118,178,954 | 118,689,099 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,589,890,996 | 18,649,454,146 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,556,912,942 | -3,104,889,143 |
| （分配準備積立金） | 1,035,009,616 | 765,501,291 |
| 元本等合計 | 15,032,978,054 | 15,544,565,003 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 15,032,978,054 | 15,544,565,003 |
| 負債純資産合計 | 15,151,157,008 | 15,663,254,102 |
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