有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年11月26日-平成29年5月25日)

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位銘柄(平成29年6月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	パインブリッジ 先進国債券 マザーファンド	277,738,844	1.3672	379,724,547	1.3880	385,501,515	98.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率です。
2.種類別及び業種別投資比率(平成29年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.54
合計	98.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率です。