有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)

【提出】
2014/08/22 9:29
【資料】
PDFをみる
【項目】
58項目
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.9504%(税抜年0.88%)の率を乗じて得た金額とします。委託会社、受託会社および販売会社の配分についての内訳は次の通りです。(信託報酬は、当該報酬にかかる消費税等に相当する額を含みます。以下同じ。)
各販売会社の純資産残高
50億円以下
の部分
50億円超200億円以下
の部分
200億円超
の部分
信託報酬0.9504%(税抜0.88%)
委託会社0.4644%
(税抜0.43%)
0.4104%
(税抜0.38%)
0.3564%
(税抜0.33%)
販売会社0.4320%
(税抜0.40%)
0.4860%
(税抜0.45%)
0.5400%
(税抜0.50%)
受託会社0.0540%
(税抜0.05%)
0.0540%
(税抜0.05%)
0.0540%
(税抜0.05%)
※販売会社の純資産残高は「パインブリッジ世界国債インカムオープン「毎月タイプ」」と「パインブリッジ世界国債インカムオープン「年金タイプ」」との合計額とします。
委託会社の受取る報酬には、信託財産の計算に関する委託会社の事務代行を行う会社への事務代行手数料、信託財産の財務諸表の監査を行う監査法人に対する費用および目論見書・運用報告書の作成等に要する費用が含まれます。信託報酬は、毎決算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払うものとします。