有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年6月6日-平成27年12月7日)

【提出】
2016年2月25日 9:41
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年6月6日-平成27年12月7日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2014年12月6日
至 2015年6月5日
自 2015年6月6日
至 2015年12月7日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
受取利息12,72511,839
有価証券売買等損益-40,100,100-57,635,307
その他収益429
営業収益合計-40,087,375-57,623,039
営業費用
受託者報酬1,073,718966,830
委託者報酬22,548,03020,303,262
その他費用42,88938,606
営業費用合計23,664,63721,308,698
営業利益又は営業損失(△)-63,752,012-78,931,737
経常利益又は経常損失(△)-63,752,012-78,931,737
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後)-63,752,012-78,931,737
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)-978,431133,143
中間剰余金又は中間欠損金(△)-16,336,128-140,335,104
剰余金増加額又は欠損金減少額4,498,1589,610,717
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額4,498,1589,610,717
剰余金減少額又は欠損金増加額319,918273,532
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額319,918273,532
分配金59,872,92154,271,281