有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年6月6日-平成29年12月5日)

【提出】
2018年2月27日 9:03
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年6月6日-平成29年12月5日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2016年12月6日
至 2017年6月5日
自 2017年6月6日
至 2017年12月5日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益53,267,909127,405,926
営業収益合計53,267,909127,405,926
営業費用
支払利息5,8325,487
受託者報酬692,684644,966
委託者報酬14,546,28913,544,287
その他費用27,64825,738
営業費用合計15,272,45314,220,478
営業利益又は営業損失(△)37,995,456113,185,448
経常利益又は経常損失(△)37,995,456113,185,448
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後)37,995,456113,185,448
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)732,541746,075
中間剰余金又は中間欠損金(△)-369,796,390-248,972,462
剰余金増加額又は欠損金減少額37,868,47233,263,541
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額37,868,47233,263,541
剰余金減少額又は欠損金増加額619,3281,018,398
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額619,3281,018,398
分配金26,579,26823,860,588