JPMチャイナ・アクティブ・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月17日 | 2015年6月17日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 3,224,262,253 | 3,271,176,250 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 3,224,262,253 | 3,271,176,250 |
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,220,087,118 | 3,253,949,058 |
| 未収入金 | 4,175,135 | 17,227,192 |
| 流動資産計 | 3,224,262,253 | 3,271,176,250 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 33,077,002 | 48,531,967 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,175,135 | 17,227,192 |
| 未払受託者報酬 | 1,521,162 | 1,647,627 |
| 未払委託者報酬 | 27,042,730 | 29,291,070 |
| その他未払費用 | 337,975 | 366,078 |
| 流動負債計 | 33,077,002 | 48,531,967 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 3,191,185,251 | 3,222,644,283 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 795,033,233 | 622,723,146 |
| 元本等合計 | 3,191,185,251 | 3,222,644,283 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,396,152,018 | 2,599,921,137 |
| （分配準備積立金） | 880,429,803 | 645,118,226 |
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