- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年12月18日-令和2年12月17日)
①【純資産の推移】
2020年7月20日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
2020年7月20日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 2019年7月末日 | 2,000 | - | 5.0582 | - |
| 2019年8月末日 | 1,926 | - | 4.8762 | - |
| 2019年9月末日 | 1,973 | - | 5.0118 | - |
| 2019年10月末日 | 2,090 | - | 5.3017 | - |
| 2019年11月末日 | 2,141 | - | 5.4805 | - |
| 2019年12月末日 | 2,266 | - | 5.7549 | - |
| 2020年1月末日 | 2,203 | - | 5.6503 | - |
| 2020年2月末日 | 2,271 | - | 5.9072 | - |
| 2020年3月末日 | 2,002 | - | 5.2546 | - |
| 2020年4月末日 | 2,166 | - | 5.8156 | - |
| 2020年5月末日 | 2,173 | - | 5.8434 | - |
| 2020年6月末日 | 2,446 | - | 6.6128 | - |
| 2020年7月20日 | 2,682 | - | 7.0918 | - |
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