有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年12月18日-平成27年12月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第11期 (自 平成25年12月18日 至 平成26年12月17日) | 第12期 (自 平成26年12月18日 至 平成27年12月17日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 413,500,098 | 257,328,442 |
| 営業収益合計 | 413,500,098 | 257,328,442 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,020,934 | 2,823,355 |
| 委託者報酬 | ※1 53,705,355 | ※1 50,192,846 |
| その他費用 | 671,202 | 627,289 |
| 営業費用合計 | 57,397,491 | 53,643,490 |
| 営業利益 | 356,102,607 | 203,684,952 |
| 経常利益 | 356,102,607 | 203,684,952 |
| 当期純利益 | 356,102,607 | 203,684,952 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 16,708,535 | 228,465,980 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,628,021,430 | 2,396,152,018 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 152,524,158 | 267,153,258 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 152,524,158 | 267,153,258 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 723,787,642 | 1,062,940,248 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 723,787,642 | 1,062,940,248 |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,396,152,018 | 1,575,584,000 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
