エル・プラス2003-12の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年5月2日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成24年2月8日-平成25年2月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月7日 | 2013年2月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,001,274 | 24,646,220 |
| 親投資信託受益証券 | 1,763,265,309 | 1,676,821,801 |
| 未収利息 | 45 | 45 |
| 流動資産合計 | 1,787,266,628 | 1,701,468,066 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,787,266,628 | 1,701,468,066 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 54,400,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 436,446 | 424,256 |
| 未払委託者報酬 | 28,144,773 | 16,121,649 |
| その他未払費用 | 64,094 | 43,592 |
| 流動負債合計 | 83,045,313 | 16,589,497 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 83,045,313 | 16,589,497 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,700,000,000 | 1,700,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,221,315 | -15,121,431 |
| 元本等合計 | 1,704,221,315 | 1,684,878,569 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,704,221,315 | 1,684,878,569 |
| 負債純資産合計 | 1,787,266,628 | 1,701,468,066 |
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