エル・プラス2003-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月7日 | 2014年8月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,703,469 | 22,014,953 |
| 親投資信託受益証券 | 1,598,657,270 | 1,571,338,018 |
| 未収利息 | 36 | 32 |
| 流動資産計 | 1,621,360,775 | 1,593,353,003 |
| 資産の部合計 | 1,621,360,775 | 1,593,353,003 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 409,541 | 394,111 |
| 未払委託者報酬 | 15,562,368 | 14,976,138 |
| その他未払費用 | 42,081 | 40,475 |
| 流動負債計 | 16,013,990 | 15,410,724 |
| 負債の部合計 | 16,013,990 | 15,410,724 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,700,000,000 | 1,700,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -94,653,215 | -122,057,721 |
| 元本等合計 | 1,605,346,785 | 1,577,942,279 |
| 純資産の部合計 | 1,605,346,785 | 1,577,942,279 |
| 負債・純資産合計 | 1,621,360,775 | 1,593,353,003 |
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