有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年1月17日-平成26年7月16日)
①【純資産の推移】
直近日(平成26年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
直近日(平成26年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第2特定期間末 | 5,131 | 5,148 | 1.1992 | 1.2032 |
| (平成17年1月17日) | ||||
| 第3特定期間末 | 6,741 | 6,772 | 1.3107 | 1.3167 |
| (平成17年7月19日) | ||||
| 第4特定期間末 | 7,098 | 7,130 | 1.3347 | 1.3407 |
| (平成18年1月16日) | ||||
| 第5特定期間末 | 7,088 | 7,120 | 1.2982 | 1.3042 |
| (平成18年7月18日) | ||||
| 第6特定期間末 | 9,680 | 9,739 | 1.6518 | 1.6618 |
| (平成19年1月16日) | ||||
| 第7特定期間末 | 9,696 | 9,751 | 1.7515 | 1.7615 |
| (平成19年7月17日) | ||||
| 第8特定期間末 | 6,310 | 6,363 | 1.1807 | 1.1907 |
| (平成20年1月16日) | ||||
| 第9特定期間末 | 6,249 | 6,312 | 0.9922 | 1.0022 |
| (平成20年7月16日) | ||||
| 第10特定期間末 | 4,841 | 4,919 | 0.6247 | 0.6347 |
| (平成21年1月16日) | ||||
| 第11特定期間末 | 6,494 | 6,570 | 0.6831 | 0.6911 |
| (平成21年7月16日) | ||||
| 第12特定期間末 | 7,654 | 7,755 | 0.6071 | 0.6151 |
| (平成22年1月18日) | ||||
| 第13特定期間末 | 32,999 | 33,579 | 0.5692 | 0.5792 |
| (平成22年7月16日) | ||||
| 第14特定期間末 | 51,112 | 51,879 | 0.6659 | 0.6759 |
| (平成23年1月17日) | ||||
| 第15特定期間末 | 105,850 | 107,794 | 0.5446 | 0.5546 |
| (平成23年7月19日) | ||||
| 第16特定期間末 | 65,573 | 66,904 | 0.3942 | 0.4022 |
| (平成24年1月16日) | ||||
| 第17特定期間末 | 50,772 | 51,364 | 0.4286 | 0.4336 |
| (平成24年7月17日) | ||||
| 第18特定期間末 | 55,514 | 56,073 | 0.4965 | 0.5015 |
| (平成25年1月16日) | ||||
| 第19特定期間末 | 100,587 | 101,438 | 0.5914 | 0.5964 |
| (平成25年7月16日) | ||||
| 第20特定期間末 | 120,229 | 121,218 | 0.6079 | 0.6129 |
| (平成26年1月16日) | ||||
| 第21特定期間末 | 134,326 | 135,410 | 0.6192 | 0.6242 |
| (平成26年7月16日) | ||||
| 平成25年7月末日 | 96,378 | - | 0.5605 | - |
| 8月末日 | 95,555 | - | 0.5476 | - |
| 9月末日 | 116,087 | - | 0.6314 | - |
| 10月末日 | 111,929 | - | 0.6087 | - |
| 11月末日 | 114,540 | - | 0.6047 | - |
| 12月末日 | 122,129 | - | 0.6233 | - |
| 平成26年1月末日 | 125,549 | - | 0.6148 | - |
| 2月末日 | 128,609 | - | 0.6122 | - |
| 3月末日 | 128,014 | - | 0.5964 | - |
| 4月末日 | 130,535 | - | 0.5996 | - |
| 5月末日 | 134,022 | - | 0.6147 | - |
| 6月末日 | 134,801 | - | 0.6208 | - |
| 7月末日 | 136,452 | - | 0.6280 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
