剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第24期自平成27年7月14日至平成28年1月12日	第25期自平成28年1月13日至平成28年7月11日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△60,296,562	△13,649,876
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,032,363,139	△1,564,729,453
剰余金増加額又は欠損金減少額		30,206,455	64,364,180
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	64,364,180
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,206,455	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		73,822,735	1,775,014
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	73,822,735	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,775,014
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,564,729,453	△2,227,627,829

2016/10/11 9:02

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/10/11 9:02

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金		156,268	156,268
資本剰余金合計		156,268	156,268
利益剰余金
利益準備金		343,731	343,731
その他利益剰余金
別途積立金		1,100,000	1,100,000
繰越利益剰余金		20,569,363	24,034,752
利益剰余金合計		22,013,094	25,478,483

2016/10/11 9:02