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【提出】: 2015/10/13 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第22期自平成26年7月12日至平成27年1月13日	第23期自平成27年1月14日至平成27年7月13日
営業収益
	受取配当金	85,040,604	233,561,363
	受取利息	54,703	65,115
	有価証券売買等損益	1,172,072,934	120,980,411
	為替差損益	1,748,276,933	415,799,580
	営業収益合計	3,005,445,174	770,406,469
営業費用
	受託者報酬	6,670,216	6,861,078
	委託者報酬	94,717,836	97,427,916
	その他費用	7,612,419	10,757,232
	営業費用合計	109,000,471	115,046,226
営業利益又は営業損失(△)		2,896,444,703	655,360,243
経常利益又は経常損失(△)		2,896,444,703	655,360,243
当期純利益又は当期純損失(△)		2,896,444,703	655,360,243
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		165,102,825	135,731,550
期首剰余金又は期首欠損金(△)		298,582,460	1,720,012,755
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,220,712	69,018,949
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,220,712	69,018,949
剰余金減少額又は欠損金増加額		31,857,358	171,144,048
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	31,857,358	171,144,048
分配金		1,280,274,937	1,105,153,210
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,720,012,755	1,032,363,139

開示資料

決算

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