損益計算書
| 勘定科目 | 期間 |
|---|---|
| 受取利息 | 通期 |
| 有価証券売買等損益 | 通期 |
| 為替差損益 | 通期 |
| 営業収益合計 | 通期 |
| 受託者報酬 | 通期 |
| 委託者報酬 | 通期 |
| その他費用 | 通期 |
| 営業費用合計 | 通期 |
| 営業利益 | 通期 |
| 経常利益 | 通期 |
| 当期純利益 | 通期 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 通期 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 通期 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 通期 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 通期 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 通期 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 通期 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 通期 |
| 分配金 | 通期 |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 通期 |
貸借対照表
| 勘定科目 | 期間 |
|---|---|
| コール・ローン | 通期 |
| 親投資信託受益証券 | 通期 |
| 派生商品評価勘定 | 通期 |
| 未収入金 | 通期 |
| 未収利息 | 通期 |
| 流動資産合計 | 通期 |
| 資産合計 | 通期 |
| 派生商品評価勘定 | 通期 |
| 未払金 | 通期 |
| 未払収益分配金 | 通期 |
| 未払解約金 | 通期 |
| 未払受託者報酬 | 通期 |
| 未払委託者報酬 | 通期 |
| その他未払費用 | 通期 |
| 流動負債合計 | 通期 |
| 負債合計 | 通期 |
| 元本 | 通期 |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 通期 |
| （分配準備積立金） | 通期 |
| 元本等合計 | 通期 |
| 純資産合計 | 通期 |
| 負債純資産合計 | 通期 |