日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-01の純資産の部合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2008年7月29日
- 27億1064万
- 2009年1月29日 -23.88%
- 20億6332万
- 2009年7月29日 -0.08%
- 20億6174万
- 2010年1月29日 -1.12%
- 20億3856万
- 2010年7月29日 -20.7%
- 16億1652万
- 2011年1月31日 +2.11%
- 16億5056万
- 2011年7月29日 +0.59%
- 16億6024万
- 2012年1月30日 +0.12%
- 16億6223万
- 2012年7月30日 -19.22%
- 13億4267万
- 2013年1月29日 -4.5%
- 12億8228万
- 2013年7月29日 -16.4%
- 10億7201万
- 2014年1月29日 -50.54%
- 5億3018万
- 2014年7月29日 -4.33%
- 5億721万
- 2015年1月29日 +0.13%
- 5億786万
- 2015年7月29日 -0.26%
- 5億652万
- 2016年1月29日 +1.46%
- 5億1393万
- 2016年7月29日 -7.77%
- 4億7401万
- 2017年1月30日 -4.44%
- 4億5296万
- 2017年7月31日 -69.99%
- 1億3591万
- 2018年1月29日 -52.18%
- 6499万
- 2018年7月30日 +6.31%
- 6909万
- 2019年1月29日 +6.33%
- 7347万
- 2019年7月29日 +3.52%
- 7605万
- 2020年1月29日 +1.38%
- 7710万
- 2020年7月29日 -0.72%
- 7654万
- 2021年1月29日 -4.62%
- 7300万
- 2021年7月29日 +1.54%
- 7413万
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