有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年2月4日-平成27年2月2日)
①【純資産の推移】
新光小型株オープン
新光小型株オープン
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2計算期間末 | (平成18年 2月 1日) | 10,757,721,229 | 10,845,727,849 | 1.8336 | 1.8486 |
| 第3計算期間末 | (平成19年 2月 1日) | 7,836,143,130 | 7,896,732,936 | 1.2933 | 1.3033 |
| 第4計算期間末 | (平成20年 2月 1日) | 3,764,076,870 | 3,808,075,550 | 0.8555 | 0.8655 |
| 第5計算期間末 | (平成21年 2月 2日) | 2,061,070,582 | 2,076,457,864 | 0.6697 | 0.6747 |
| 第6計算期間末 | (平成22年 2月 1日) | 2,703,564,996 | 2,719,188,651 | 0.8652 | 0.8702 |
| 第7計算期間末 | (平成23年 2月 1日) | 3,292,626,094 | 3,310,607,697 | 0.9156 | 0.9206 |
| 第8計算期間末 | (平成24年 2月 1日) | 3,171,066,931 | 3,189,744,036 | 0.8489 | 0.8539 |
| 第9計算期間末 | (平成25年 2月 1日) | 1,755,019,009 | 1,763,140,697 | 1.0805 | 1.0855 |
| 第10計算期間末 | (平成26年 2月 3日) | 2,616,904,851 | 2,633,104,074 | 1.6155 | 1.6255 |
| 第11計算期間末 | (平成27年 2月 2日) | 2,405,247,727 | 2,417,446,764 | 1.9717 | 1.9817 |
| 平成26年 2月末日 | 2,544,617,435 | ― | 1.6117 | ― | |
| 3月末日 | 2,540,146,541 | ― | 1.6223 | ― | |
| 4月末日 | 2,363,125,516 | ― | 1.5632 | ― | |
| 5月末日 | 2,479,560,105 | ― | 1.6184 | ― | |
| 6月末日 | 2,583,176,616 | ― | 1.7233 | ― | |
| 7月末日 | 2,397,063,878 | ― | 1.7404 | ― | |
| 8月末日 | 2,477,040,381 | ― | 1.7896 | ― | |
| 9月末日 | 2,441,302,682 | ― | 1.8234 | ― | |
| 10月末日 | 2,467,626,301 | ― | 1.8058 | ― | |
| 11月末日 | 2,554,021,472 | ― | 1.8864 | ― | |
| 12月末日 | 2,372,671,547 | ― | 1.9353 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 2,422,250,583 | ― | 1.9893 | ― | |
| 2月末日 | 2,509,756,302 | ― | 2.0637 | ― | |
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