きらめきジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月14日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/01/18-2023/01/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月17日 | 2023年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,389,832 | 10,306,629 |
| 親投資信託受益証券 | 1,061,188,737 | 887,918,167 |
| 流動資産計 | 1,071,578,569 | 898,224,796 |
| 資産の部合計 | 1,071,578,569 | 898,224,796 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,681,200 |
| 未払受託者報酬 | 639,211 | 521,157 |
| 未払委託者報酬 | 9,588,889 | 7,817,875 |
| その他未払費用 | 8,983 | 7,314 |
| 流動負債計 | 10,237,083 | 10,027,546 |
| 負債の部合計 | 10,237,083 | 10,027,546 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 297,361,057 | 265,599,998 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 763,980,429 | 622,597,252 |
| （分配準備積立金） | 715,094,307 | 638,082,118 |
| 元本等合計 | 1,061,341,486 | 888,197,250 |
| 純資産の部合計 | 1,061,341,486 | 888,197,250 |
| 負債・純資産合計 | 1,071,578,569 | 898,224,796 |
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