有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年1月16日-令和2年1月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第15期自平成30年1月16日至平成31年1月15日	第16期自平成31年1月16日至令和2年1月15日
営業収益
有価証券売買等損益	△195,377,020	141,197,948
営業収益合計	△195,377,020	141,197,948
営業費用
支払利息	4,637	3,225
受託者報酬	1,335,037	1,103,103
委託者報酬	20,027,047	16,547,859
その他費用	20,898	16,571
営業費用合計	21,387,619	17,670,758
営業利益又は営業損失(△)	△216,764,639	123,527,190
経常利益又は経常損失(△)	△216,764,639	123,527,190
当期純利益又は当期純損失(△)	△216,764,639	123,527,190
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△6,072,963	7,205,080
期首剰余金又は期首欠損金(△)	917,719,177	645,691,746
剰余金増加額又は欠損金減少額	394,450	444,578
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	394,450	444,578
剰余金減少額又は欠損金増加額	61,730,205	98,546,168
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	61,730,205	98,546,168
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	645,691,746	663,912,266