チャイナ・ロードの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月25日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年1月29日-平成28年7月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月28日 | 2016年7月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 18,000,139 |
| コール・ローン | 209,805,654 | 115,336,196 |
| 親投資信託受益証券 | 2,860,493,834 | 2,813,332,101 |
| 未収利息 | 57 | － |
| 流動資産計 | 3,070,299,545 | 2,946,668,436 |
| 資産の部合計 | 3,070,299,545 | 2,946,668,436 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 25,884 | 2,465,316 |
| 未払受託者報酬 | 2,009,808 | 1,573,397 |
| 未払委託者報酬 | 34,166,665 | 26,747,703 |
| 未払利息 | － | 129 |
| その他未払費用 | 100,428 | 79,588 |
| 流動負債計 | 36,302,785 | 30,866,133 |
| 負債の部合計 | 36,302,785 | 30,866,133 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,952,808,653 | 3,765,121,102 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -918,811,893 | -849,318,799 |
| （分配準備積立金） | 186,673,063 | 197,199,339 |
| 元本等合計 | 3,033,996,760 | 2,915,802,303 |
| 純資産の部合計 | 3,033,996,760 | 2,915,802,303 |
| 負債・純資産合計 | 3,070,299,545 | 2,946,668,436 |
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