チャイナ・ロードの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月25日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年1月31日-平成29年7月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月30日 | 2017年7月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,047,258 | 51,258,191 |
| コール・ローン | 110,085,386 | 153,959,349 |
| 親投資信託受益証券 | 2,971,985,736 | 3,034,403,796 |
| 流動資産計 | 3,086,118,380 | 3,239,621,336 |
| 資産の部合計 | 3,086,118,380 | 3,239,621,336 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,424,811 | 16,345,006 |
| 未払受託者報酬 | 1,622,805 | 1,596,894 |
| 未払委託者報酬 | 27,587,671 | 27,147,091 |
| 未払利息 | 170 | 285 |
| その他未払費用 | 82,265 | 81,597 |
| 流動負債計 | 31,717,722 | 45,170,873 |
| 負債の部合計 | 31,717,722 | 45,170,873 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,467,742,144 | 3,257,629,036 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -413,341,486 | -63,178,573 |
| （分配準備積立金） | 187,018,687 | 206,704,663 |
| 元本等合計 | 3,054,400,658 | 3,194,450,463 |
| 純資産の部合計 | 3,054,400,658 | 3,194,450,463 |
| 負債・純資産合計 | 3,086,118,380 | 3,239,621,336 |
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