チャイナ・ロードの損益計算書

【提出】

2018年4月26日 9:28

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年7月29日-平成30年1月29日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2017年1月31日至 2017年7月28日	自 2017年7月29日至 2018年1月29日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	398	163
有価証券売買等損益	355,418,060	776,011,510
営業収益合計	355,418,458	776,011,673
営業費用
支払利息	32,638	30,636
受託者報酬	1,596,894	1,840,532
委託者報酬	27,147,091	31,288,993
その他費用	87,303	108,023
営業費用合計	28,863,926	33,268,184
営業利益又は営業損失（△）	326,554,532	742,743,489
経常利益又は経常損失（△）	326,554,532	742,743,489
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	326,554,532	742,743,489
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	11,370,699	39,043,733
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-63,178,573	212,302,740
剰余金増加額又は欠損金減少額	46,233,529	23,249,494
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	46,233,529	8,449,810
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	14,799,684
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,254,449	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,254,449	－
分配金	－	451,467,937