チャイナ・ロードの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月23日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年7月29日-令和3年1月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月28日 | 2021年1月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 8,433,743 | 15,363,598 |
| コール・ローン | 229,814,313 | 532,731,465 |
| 親投資信託受益証券 | 2,468,558,357 | 2,562,951,887 |
| 流動資産計 | 2,706,806,413 | 3,111,046,950 |
| 資産の部合計 | 2,706,806,413 | 3,111,046,950 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 374,801,313 |
| 未払解約金 | 5,597,526 | 10,565,086 |
| 未払受託者報酬 | 1,381,066 | 1,535,177 |
| 未払委託者報酬 | 23,478,050 | 26,097,993 |
| 未払利息 | 198 | 275 |
| その他未払費用 | 69,323 | 77,168 |
| 流動負債計 | 30,526,163 | 413,077,012 |
| 負債の部合計 | 30,526,163 | 413,077,012 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,721,278,812 | 2,498,675,420 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -44,998,562 | 199,294,518 |
| （分配準備積立金） | 306,684,693 | 311,187,146 |
| 元本等合計 | 2,676,280,250 | 2,697,969,938 |
| 純資産の部合計 | 2,676,280,250 | 2,697,969,938 |
| 負債・純資産合計 | 2,706,806,413 | 3,111,046,950 |
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