チャイナ・ロードの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月25日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/07/30-2025/01/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月29日 | 2025年1月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,597,130 | 11,292,964 |
| コール・ローン | 64,686,425 | 98,424,900 |
| 親投資信託受益証券 | 1,428,936,617 | 1,496,023,506 |
| 未収入金 | 18,000,000 | － |
| 未収利息 | 99 | 1,226 |
| 流動資産計 | 1,516,220,271 | 1,605,742,596 |
| 資産の部合計 | 1,516,220,271 | 1,605,742,596 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,181,362 | 2,037,390 |
| 未払受託者報酬 | 881,168 | 855,360 |
| 未払委託者報酬 | 14,979,654 | 14,541,173 |
| その他未払費用 | 43,999 | 42,710 |
| 流動負債計 | 19,086,183 | 17,476,633 |
| 負債の部合計 | 19,086,183 | 17,476,633 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,345,801,266 | 2,124,775,787 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -848,667,178 | -536,509,824 |
| （分配準備積立金） | 220,918,983 | 209,402,270 |
| 元本等合計 | 1,497,134,088 | 1,588,265,963 |
| 純資産の部合計 | 1,497,134,088 | 1,588,265,963 |
| 負債・純資産合計 | 1,516,220,271 | 1,605,742,596 |
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