チャイナ・ロードの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月27日 10:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/07/29-2026/01/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月28日 | 2026年1月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,638,819 | 3,449,648 |
| コール・ローン | 38,289,986 | 144,272,968 |
| 親投資信託受益証券 | 1,755,111,754 | 1,601,141,009 |
| 未収利息 | 477 | 2,786 |
| 流動資産計 | 1,796,041,036 | 1,748,866,411 |
| 資産の部合計 | 1,796,041,036 | 1,748,866,411 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,938,198 | 2,423,607 |
| 未払受託者報酬 | 911,081 | 989,741 |
| 未払委託者報酬 | 15,488,391 | 16,825,566 |
| その他未払費用 | 45,495 | 49,423 |
| 流動負債計 | 20,383,165 | 20,288,337 |
| 負債の部合計 | 20,383,165 | 20,288,337 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,037,860,268 | 1,781,569,940 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -262,202,397 | -52,991,866 |
| （分配準備積立金） | 215,513,808 | 198,520,968 |
| 元本等合計 | 1,775,657,871 | 1,728,578,074 |
| 純資産の部合計 | 1,775,657,871 | 1,728,578,074 |
| 負債・純資産合計 | 1,796,041,036 | 1,748,866,411 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
