有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年1月31日-平成29年7月28日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	中国株マザーファンド	624,630,021	2,193,388,318
		中国A株マザーファンド	268,309,293	841,015,478
	計	銘柄数:2	892,939,314	3,034,403,796
		組入時価比率:95.0%		100.0%
	合計			3,034,403,796

(注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。

2.親投資信託受益証券の券面総額欄には、口数を表示しております。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表


該当事項はありません。



(参考)
当ファンドは、「中国株マザーファンド」、「中国A株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としております。貸借対照表の資産の部に計上された｢親投資信託受益証券｣は、当該マザーファンドの受益証券です。
マザーファンドの経理状況は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。