臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/06/26 9:11
- 【資料】
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提出理由
三井住友・グローバル・リート・オープンは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
令和 2年 4月17日にファンドは第193期計算期間を終了しました。
令和 2年 5月18日にファンドは第194期計算期間を終了しました。
令和 2年 6月17日にファンドは第195期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
三井住友・グローバル・リート・オープン
令和 2年 5月18日にファンドは第194期計算期間を終了しました。
令和 2年 6月17日にファンドは第195期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
三井住友・グローバル・リート・オープン
計算期間 | 第193計算期間 自 令和 2年 3月18日 至 令和 2年 4月17日 |
1万口当たり収益分配金 | 30円 |
期末純資産総額 | 34,919,314,258円 |
期末受益権口数 | 134,292,141,556口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,600円 |
期中騰落率 | 2.69% |
計算期間 | 第194計算期間 自 令和 2年 4月18日 至 令和 2年 5月18日 |
1万口当たり収益分配金 | 30円 |
期末純資産総額 | 33,009,785,750円 |
期末受益権口数 | 134,441,272,336口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,455円 |
期中騰落率 | △4.42% |
計算期間 | 第195計算期間 自 令和 2年 5月19日 至 令和 2年 6月17日 |
1万口当たり収益分配金 | 30円 |
期末純資産総額 | 39,770,208,329円 |
期末受益権口数 | 134,717,085,846口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,952円 |
期中騰落率 | 21.47% |