- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・グローバル・リート・オープン
三井住友・グローバル・リート・オープン
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成28年 7月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル・リート・マザーファンド | 48,985,295,292 | 2.2669 | 111,044,773,816 | 2.2854 | 111,950,993,860 | 99.51 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年 7月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.51 |
| 合計 | 99.51 |
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