剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

			(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		1,115,033,414	4,879,637,256
期首剰余金又は期首欠損金(△)		22,040,318,399	38,474,997,484
剰余金増加額又は欠損金減少額		10,029,149,154	37,203,870,564
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		10,029,149,154	37,203,870,564
剰余金減少額又は欠損金増加額		9,151,264,475	29,488,788,909
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		9,151,264,475	29,488,788,909
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		26,919,996,971	53,603,356,025

2015/11/13 9:20

#2 中間注記表（連結）

元本		61,234,167,799	56,281,724,701
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		58,213,558,158	69,861,520,162

注記表

2015/11/13 9:20

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額
剰余金の配当	-	-	△135,560
当期純利益	-	-	2,139,422

当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
(単位:千円)

2015/11/13 9:20

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

配当金の総額 135,560千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 1,250円

2015/11/13 9:20