ニッセイ日経225インデックスファンドの損益計算書

【提出】

2017年5月15日 9:14

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年2月16日-平成29年2月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2015年2月17日至 2016年2月15日	自 2016年2月16日至 2017年2月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	33,916	1,411
有価証券売買等損益	-10,995,796,745	23,843,940,004
営業収益合計	-10,995,762,829	23,843,941,415
営業費用
支払利息	－	43,169
受託者報酬	31,333,366	34,680,161
委託者報酬	229,778,547	254,321,765
その他費用	2,357,960	2,584,920
営業費用合計	263,469,873	291,630,015
営業利益又は営業損失（△）	-11,259,232,702	23,552,311,400
経常利益又は経常損失（△）	-11,259,232,702	23,552,311,400
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	-11,259,232,702	23,552,311,400
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	4,155,126,824	6,874,262,947
中間剰余金又は中間欠損金（△）	40,992,455,202	58,329,361,577
剰余金増加額又は欠損金減少額	68,357,340,359	31,362,301,420
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	68,357,340,359	31,362,301,420
剰余金減少額又は欠損金増加額	50,425,523,115	30,703,443,498
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	50,425,523,115	30,703,443,498
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－