有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第6計算期間末日 (平成17年10月17日) | 5,260,544,573 5,215,253,761 | (分配付) (分配落) | 9,873 9,788 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成18年 1月16日) | 4,245,572,853 4,207,143,158 | (分配付) (分配落) | 9,943 9,853 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成18年 4月17日) | 4,084,036,788 4,049,163,049 | (分配付) (分配落) | 9,954 9,869 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成18年 7月18日) | 3,932,862,100 3,898,999,683 | (分配付) (分配落) | 9,872 9,787 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成18年10月16日) | 3,653,065,899 3,620,954,258 | (分配付) (分配落) | 10,239 10,149 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成19年 1月15日) | 3,282,546,129 3,253,797,378 | (分配付) (分配落) | 10,276 10,186 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成19年 4月16日) | 2,788,058,753 2,763,438,311 | (分配付) (分配落) | 10,192 10,102 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成19年 7月17日) | 2,542,582,362 2,519,195,280 | (分配付) (分配落) | 10,328 10,233 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成19年10月15日) | 2,343,986,958 2,323,120,584 | (分配付) (分配落) | 10,110 10,020 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成20年 1月15日) | 2,112,751,809 2,093,119,109 | (分配付) (分配落) | 9,685 9,595 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成20年 4月15日) | 1,879,051,690 1,861,680,407 | (分配付) (分配落) | 9,194 9,109 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成20年 7月15日) | 1,826,555,171 1,810,945,671 | (分配付) (分配落) | 9,361 9,281 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成20年10月15日) | 1,639,669,969 1,625,992,670 | (分配付) (分配落) | 8,991 8,916 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成21年 1月15日) | 1,561,620,323 1,549,010,260 | (分配付) (分配落) | 8,669 8,599 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成21年 4月15日) | 1,539,616,674 1,528,882,404 | (分配付) (分配落) | 9,323 9,258 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成21年 7月15日) | 1,333,770,600 1,324,468,988 | (分配付) (分配落) | 8,603 8,543 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成21年10月15日) | 1,230,135,198 1,221,934,230 | (分配付) (分配落) | 8,250 8,195 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成22年 1月15日) | 1,181,531,292 1,173,719,038 | (分配付) (分配落) | 8,318 8,263 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成22年 4月15日) | 1,124,870,295 1,118,219,263 | (分配付) (分配落) | 8,456 8,406 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成22年 7月15日) | 1,018,682,579 1,013,130,148 | (分配付) (分配落) | 8,256 8,211 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成22年10月15日) | 933,410,276 928,052,076 | (分配付) (分配落) | 7,839 7,794 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成23年 1月17日) | 879,680,646 874,532,369 | (分配付) (分配落) | 7,689 7,644 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成23年 4月15日) | 832,291,539 827,393,008 | (分配付) (分配落) | 7,646 7,601 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成23年 7月15日) | 774,207,064 769,498,603 | (分配付) (分配落) | 7,399 7,354 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成23年10月17日) | 762,982,274 758,901,859 | (分配付) (分配落) | 7,479 7,439 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成24年 1月16日) | 730,879,654 726,997,968 | (分配付) (分配落) | 7,532 7,492 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成24年 4月16日) | 723,481,121 719,781,775 | (分配付) (分配落) | 7,823 7,783 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成24年 7月17日) | 671,163,862 667,715,718 | (分配付) (分配落) | 7,786 7,746 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成24年10月15日) | 632,021,453 629,125,283 | (分配付) (分配落) | 7,638 7,603 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成25年 1月15日) | 649,362,049 646,725,696 | (分配付) (分配落) | 8,621 8,586 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成25年 4月15日) | 678,052,762 675,202,446 | (分配付) (分配落) | 9,515 9,475 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成25年 7月16日) | 617,869,376 614,877,262 | (分配付) (分配落) | 9,292 9,247 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成25年10月15日) | 601,598,840 598,626,114 | (分配付) (分配落) | 9,107 9,062 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成26年 1月15日) | 570,311,657 567,321,157 | (分配付) (分配落) | 9,535 9,485 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成26年 4月15日) | 545,686,278 543,066,564 | (分配付) (分配落) | 9,373 9,328 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成26年 7月15日) | 503,930,623 501,233,633 | (分配付) (分配落) | 9,342 9,292 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成26年10月15日) | 525,577,335 522,696,593 | (分配付) (分配落) | 10,034 9,979 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成27年 1月15日) | 571,807,853 568,743,956 | (分配付) (分配落) | 11,198 11,138 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成27年 4月15日) | 553,114,896 550,173,017 | (分配付) (分配落) | 11,281 11,221 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成27年 7月15日) | 542,334,503 539,203,607 | (分配付) (分配落) | 11,259 11,194 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 7月末日 | 499,572,033 | 9,400 | ||
| 8月末日 | 509,274,243 | 9,580 | ||
| 9月末日 | 519,696,120 | 10,070 | ||
| 10月末日 | 527,842,961 | 10,119 | ||
| 11月末日 | 572,791,239 | 10,987 | ||
| 12月末日 | 575,763,893 | 11,234 | ||
| 平成27年 1月末日 | 576,128,060 | 11,245 | ||
| 2月末日 | 559,046,006 | 11,155 | ||
| 3月末日 | 555,629,689 | 11,299 | ||
| 4月末日 | 549,426,747 | 11,076 | ||
| 5月末日 | 554,905,210 | 11,441 | ||
| 6月末日 | 540,438,762 | 11,205 | ||
| 7月末日 | 545,109,306 | 11,331 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
