有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第2計算期間	448,061,917	205,136,660	5,421,372,358
第3計算期間	1,592,549,715	294,348,143	6,719,573,930
第4計算期間	550,208,145	299,210,986	6,970,571,089
第5計算期間	340,884,286	1,117,973,374	6,193,482,001
第6計算期間	212,441,905	1,077,593,038	5,328,330,868
第7計算期間	187,140,360	1,245,505,019	4,269,966,209
第8計算期間	194,699,441	361,872,785	4,102,792,865
第9計算期間	107,608,837	226,587,827	3,983,813,875
第10計算期間	91,527,904	507,381,566	3,567,960,213
第11計算期間	14,464,789	388,119,279	3,194,305,723
第12計算期間	10,911,990	469,612,980	2,735,604,733
第13計算期間	5,649,153	279,455,762	2,461,798,124
第14計算期間	13,234,689	156,546,782	2,318,486,031
第15計算期間	10,893,878	147,968,733	2,181,411,176
第16計算期間	17,726,017	155,456,834	2,043,680,359
第17計算期間	13,047,457	105,540,200	1,951,187,616
第18計算期間	2,174,128	129,721,861	1,823,639,883
第19計算期間	26,929,992	49,132,196	1,801,437,679
第20計算期間	2,321,130	152,332,589	1,651,426,220
第21計算期間	2,187,669	103,345,201	1,550,268,688
第22計算期間	7,593,958	66,777,387	1,491,085,259
第23計算期間	13,287,204	83,962,564	1,420,409,899
第24計算期間	16,990,060	107,193,376	1,330,206,583
第25計算期間	1,393,953	97,726,948	1,233,873,588
第26計算期間	1,098,006	44,260,341	1,190,711,253
第27計算期間	1,159,145	47,808,651	1,144,061,747
第28計算期間	2,444,387	57,943,529	1,088,562,605
第29計算期間	1,533,403	43,771,214	1,046,324,794
第30計算期間	1,094,472	27,315,439	1,020,103,827
第31計算期間	1,611,146	51,293,294	970,421,679
第32計算期間	916,697	46,501,830	924,836,546
第33計算期間	820,105	63,620,571	862,036,080
第34計算期間	796,752	35,355,659	827,477,173
第35計算期間	680,713	74,913,929	753,243,957
第36計算期間	8,543,396	49,208,279	712,579,074
第37計算期間	208,842,338	256,507,114	664,914,298
第38計算期間	2,716,590	7,024,911	660,605,977
第39計算期間	10,924,833	73,430,691	598,100,119
第40計算期間	427,265	16,368,689	582,158,695
第41計算期間	7,796,698	50,557,217	539,398,176

<参考>「三菱UFJ 米国債券マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年7月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		アメリカ	485,353,079	97.39
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	13,022,625	2.61
	純資産総額		498,375,704	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年7月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	4.25 T-NOTE 150815	国債証券	―	1,010,000.00	10,772.85 10,723.3177	108,805,873 108,305,508	4.250000 2015/08/15	21.73
アメリカ	3.125 T-NOTE 161031	国債証券	―	990,000.00	10,973.38 10,851.8802	108,636,476 107,433,614	3.125000 2016/10/31	21.56
アメリカ	3.5 T-NOTE 200515	国債証券	―	530,000.00	11,242.99 11,169.6707	59,587,892 59,199,253	3.500000 2020/05/15	11.88
アメリカ	2.5 T-NOTE 240515	国債証券	―	500,000.00	10,250.41 10,239.1996	51,252,051 51,195,997	2.500000 2024/05/15	10.27
アメリカ	4.75 T-NOTE 170815	国債証券	―	340,000.00	11,625.13 11,416.3500	39,525,460 38,815,590	4.750000 2017/08/15	7.79
アメリカ	2 T-NOTE 220215	国債証券	―	220,000.00	9,892.52 10,077.6929	21,763,554 22,170,924	2.000000 2022/02/15	4.45
アメリカ	2.75 T-BOND 421115	国債証券	―	230,000.00	8,522.15 9,234.0015	19,600,947 21,238,203	2.750000 2042/11/15	4.26
アメリカ	8.75 T-BOND 200815	国債証券	―	130,000.00	14,511.49 14,257.5812	18,864,939 18,534,855	8.750000 2020/08/15	3.72
アメリカ	2.125 T-NOTE 210815	国債証券	―	180,000.00	10,055.64 10,217.9064	18,100,160 18,392,231	2.125000 2021/08/15	3.69
アメリカ	3.125 T-BOND 420215	国債証券	―	150,000.00	9,219.53 9,998.9484	13,829,306 14,998,422	3.125000 2042/02/15	3.01
アメリカ	3.75 T-BOND 410815	国債証券	―	100,000.00	10,284.19 11,219.4886	10,284,195 11,219,487	3.750000 2041/08/15	2.25
アメリカ	6.875 T-BOND 250815	国債証券	―	70,000.00	14,171.20 14,508.2781	9,919,841 10,155,794	6.875000 2025/08/15	2.04
アメリカ	4.375 T-BOND 410515	国債証券	―	20,000.00	11,433.22 12,407.8882	2,286,644 2,481,577	4.375000 2041/05/15	0.50
アメリカ	4.25 T-BOND 390515	国債証券	―	10,000.00	11,231.53 12,116.2121	1,123,153 1,211,620	4.250000 2039/05/15	0.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年7月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	97.39
合 計	97.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。