有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年7月18日-平成31年1月16日)
- 【提出】
- 2019年4月16日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年7月18日-平成31年1月16日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月17日 | 2019年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,969,264 | 112,542,598 |
| 親投資信託受益証券 | 8,190,486,777 | 7,956,160,551 |
| 未収入金 | 180,000,000 | 163,000,000 |
| 流動資産計 | 8,394,456,041 | 8,231,703,149 |
| 資産の部合計 | 8,394,456,041 | 8,231,703,149 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 166,946,610 | 164,900,276 |
| 未払解約金 | 16,962,966 | 121,609,243 |
| 未払受託者報酬 | 765,174 | 722,553 |
| 未払委託者報酬 | 14,538,612 | 13,728,801 |
| その他未払費用 | 24,456 | 21,938 |
| 流動負債計 | 199,237,818 | 300,982,811 |
| 負債の部合計 | 199,237,818 | 300,982,811 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,868,326,260 | 20,612,534,520 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,673,108,037 | -12,681,814,182 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 8,195,218,223 | 7,930,720,338 |
| 純資産の部合計 | 8,195,218,223 | 7,930,720,338 |
| 負債・純資産合計 | 8,394,456,041 | 8,231,703,149 |
