One J-REITオープン(2カ月決算コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月15日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年7月17日-令和4年1月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月16日 | 2022年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,676,647 | 31,087,926 |
| 親投資信託受益証券 | 6,460,839,991 | 5,458,604,400 |
| 未収入金 | 63,820,000 | 63,070,000 |
| 流動資産計 | 6,556,336,638 | 5,552,762,326 |
| 資産の部合計 | 6,556,336,638 | 5,552,762,326 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 64,459,329 | 61,754,485 |
| 未払解約金 | 9,257,691 | 10,630,339 |
| 未払受託者報酬 | 594,703 | 535,772 |
| 未払委託者報酬 | 11,299,529 | 10,179,961 |
| その他未払費用 | 16,855 | 15,181 |
| 流動負債計 | 85,628,107 | 83,115,738 |
| 負債の部合計 | 85,628,107 | 83,115,738 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,114,832,305 | 15,438,621,308 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,644,123,774 | -9,968,974,720 |
| （分配準備積立金） | 376,525,935 | 219,449,192 |
| 元本等合計 | 6,470,708,531 | 5,469,646,588 |
| 純資産の部合計 | 6,470,708,531 | 5,469,646,588 |
| 負債・純資産合計 | 6,556,336,638 | 5,552,762,326 |
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