One J-REITオープン(2カ月決算コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月14日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/07/20-2023/01/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月19日 | 2023年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 84,217,800 | 21,339,768 |
| 親投資信託受益証券 | 5,387,183,167 | 5,237,332,988 |
| 未収入金 | 18,700,000 | 68,560,000 |
| 流動資産計 | 5,490,100,967 | 5,327,232,756 |
| 資産の部合計 | 5,490,100,967 | 5,327,232,756 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 61,975,297 | 65,571,202 |
| 未払解約金 | 19,191,328 | 4,642,100 |
| 未払受託者報酬 | 503,407 | 509,061 |
| 未払委託者報酬 | 9,564,905 | 9,672,497 |
| その他未払費用 | 14,267 | 14,429 |
| 流動負債計 | 91,249,204 | 80,409,289 |
| 負債の部合計 | 91,249,204 | 80,409,289 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,493,824,327 | 16,392,800,521 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,094,972,564 | -11,145,977,054 |
| （分配準備積立金） | 101,120,267 | － |
| 元本等合計 | 5,398,851,763 | 5,246,823,467 |
| 純資産の部合計 | 5,398,851,763 | 5,246,823,467 |
| 負債・純資産合計 | 5,490,100,967 | 5,327,232,756 |
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