有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/07/19-2024/01/16)
- 【提出】
- 2024年4月16日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/07/19-2024/01/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2023年7月18日 | 2024年1月16日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 17,828,123 | 32,878,783 |
親投資信託受益証券 | 5,081,789,265 | 5,274,931,937 |
未収入金 | 66,570,000 | 61,870,000 |
流動資産計 | 5,166,187,388 | 5,369,680,720 |
資産の部合計 | 5,166,187,388 | 5,369,680,720 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 64,516,311 | 69,276,304 |
未払解約金 | 1,384,978 | 5,298,182 |
未払受託者報酬 | 486,974 | 483,819 |
未払委託者報酬 | 9,252,778 | 9,192,817 |
その他未払費用 | 13,796 | 13,722 |
流動負債計 | 75,654,837 | 84,264,844 |
負債の部合計 | 75,654,837 | 84,264,844 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 16,129,077,961 | 17,319,076,028 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -11,038,545,410 | -12,033,660,152 |
(分配準備積立金) | - | - |
元本等合計 | 5,090,532,551 | 5,285,415,876 |
純資産の部合計 | 5,090,532,551 | 5,285,415,876 |
負債・純資産合計 | 5,166,187,388 | 5,369,680,720 |