有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/01/17-2023/07/18)

(4)【計算期間】
a.計算期間は原則として1月17日から3月16日まで、3月17日から5月16日まで、5月17日から7月16日まで、7月17日から9月16日まで、9月17日から11月16日まで、11月17日から翌年1月16日までとします。
b.上記a.の規定にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。