剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自 平成25年 2月21日至 平成25年 8月20日	当中間計算期間自 平成26年 2月21日至 平成26年 8月20日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		38,083,185	△2,226,106
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△86,481,773	277,933,846
剰余金増加額又は欠損金減少額		24,763,341	17,042,094
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	24,763,341	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	17,042,094
剰余金減少額又は欠損金増加額		711,308	75,901,451
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	75,901,451
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	711,308	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		103,271,772	313,418,141

2014/11/20 9:16

#2 中間注記表（連結）

(1) 貸借対照表

		平成26年 2月20日現在	平成26年 8月20日現在
元本	※1	792,144,234	618,050,485
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		800,451,659	728,740,835

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/11/20 9:16

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△551,864
当期純利益			1,800,154

第29期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

2014/11/20 9:16

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(イ) 配当金の総額                907,786千円
(ロ) 配当の原資          利益剰余金
(ハ) 1株当たり配当額                   23,702円

2014/11/20 9:16

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
利益剰余金		6,989,342		8,950,867
利益準備金		443,612		500,000
その他利益剰余金		6,545,729		8,450,867
繰越利益剰余金		6,545,729		8,450,867
評価・換算差額等		1,215		1,809

2014/11/20 9:16