半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年2月23日-平成29年2月20日)
- 【提出】
- 2016年11月18日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年2月23日-平成29年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2015年8月20日 | 2016年8月22日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
親投資信託受益証券 | 644,032,080 | 644,616,750 |
未収入金 | 28,826,522 | 6,269,590 |
流動資産計 | 672,858,602 | 650,886,340 |
資産の部合計 | 672,858,602 | 650,886,340 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 17,819,934 | - |
未払解約金 | 4,201,621 | 910,153 |
未払受託者報酬 | 264,277 | 208,143 |
未払委託者報酬 | 6,342,580 | 4,995,282 |
その他未払費用 | 198,110 | 156,012 |
流動負債計 | 28,826,522 | 6,269,590 |
負債の部合計 | 28,826,522 | 6,269,590 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 593,997,822 | 560,507,162 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 50,034,258 | 84,109,588 |
(分配準備積立金) | 39,821,957 | 36,716,926 |
元本等合計 | 644,032,080 | 644,616,750 |
純資産の部合計 | 644,032,080 | 644,616,750 |
負債・純資産合計 | 672,858,602 | 650,886,340 |