東京海上ベストチャイナオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月20日 | 2016年8月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 644,032,080 | 644,616,750 |
| 未収入金 | 28,826,522 | 6,269,590 |
| 流動資産計 | 672,858,602 | 650,886,340 |
| 資産の部合計 | 672,858,602 | 650,886,340 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,819,934 | － |
| 未払解約金 | 4,201,621 | 910,153 |
| 未払受託者報酬 | 264,277 | 208,143 |
| 未払委託者報酬 | 6,342,580 | 4,995,282 |
| その他未払費用 | 198,110 | 156,012 |
| 流動負債計 | 28,826,522 | 6,269,590 |
| 負債の部合計 | 28,826,522 | 6,269,590 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 593,997,822 | 560,507,162 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 50,034,258 | 84,109,588 |
| （分配準備積立金） | 39,821,957 | 36,716,926 |
| 元本等合計 | 644,032,080 | 644,616,750 |
| 純資産の部合計 | 644,032,080 | 644,616,750 |
| 負債・純資産合計 | 672,858,602 | 650,886,340 |
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