有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年2月21日-平成27年2月20日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第2計算期間末 | (平成18年 2月20日) | 6,864 | 7,036 | 1.1177 | 1.1457 |
| 第3計算期間末 | (平成19年 2月20日) | 8,049 | 8,552 | 1.5667 | 1.6646 |
| 第4計算期間末 | (平成20年 2月20日) | 6,327 | 6,517 | 1.6244 | 1.6732 |
| 第5計算期間末 | (平成21年 2月20日) | 2,434 | 2,434 | 0.7675 | 0.7675 |
| 第6計算期間末 | (平成22年 2月22日) | 3,661 | 4,185 | 1.0484 | 1.1984 |
| 第7計算期間末 | (平成23年 2月21日) | 3,493 | 3,579 | 1.0157 | 1.0407 |
| 第8計算期間末 | (平成24年 2月20日) | 2,340 | 2,340 | 0.7675 | 0.7675 |
| 第9計算期間末 | (平成25年 2月20日) | 2,364 | 2,364 | 0.9647 | 0.9647 |
| 第10計算期間末 | (平成26年 2月20日) | 1,592 | 1,724 | 1.2114 | 1.3114 |
| 第11計算期間末 | (平成27年 2月20日) | 1,106 | 1,233 | 1.3107 | 1.4607 |
| 平成26年 2月末日 | 1,663 | - | 1.2041 | - | |
| 3月末日 | 1,545 | - | 1.1704 | - | |
| 4月末日 | 1,462 | - | 1.1326 | - | |
| 5月末日 | 1,457 | - | 1.1457 | - | |
| 6月末日 | 1,366 | - | 1.1917 | - | |
| 7月末日 | 1,411 | - | 1.2949 | - | |
| 8月末日 | 1,318 | - | 1.2909 | - | |
| 9月末日 | 1,278 | - | 1.2951 | - | |
| 10月末日 | 1,270 | - | 1.3046 | - | |
| 11月末日 | 1,328 | - | 1.4315 | - | |
| 12月末日 | 1,293 | - | 1.4335 | - | |
| 平成27年 1月末日 | 1,251 | - | 1.4627 | - | |
| 2月末日 | 1,222 | - | 1.3354 | - | |
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