- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年2月21日-平成26年2月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
b.投資有価証券の種類
a.主要銘柄の明細
| 順位 | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 口数 | 帳簿価額 | 評価額 | 投資 比率(%) | ||
| 単価 (円) | 金額(円) | 単価 (円) | 金額(円) | ||||||
| 1 | TMA中国関連アジア株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 832,217,988 | 2.0101 | 1,672,922,290 | 1.9991 | 1,663,686,979 | 100.03 |
b.投資有価証券の種類
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.03 |
| 合 計 | 100.03 |
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